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AI
摘
要 2026年公募量化基金迎来爆发，规模增长超22%，多只产品“一日售罄”，AI赋能投研、策略迭代与低门槛优势推动其从小众走向主流。

今年以来，公募量化基金悄然迎来发展拐点。

曾几何时，公募量化基金还是行业里低调的“配角”，鲜少获得渠道力荐，普通投资者听到“量化”两个字更是一头雾水。进入2026年，剧情反转。昔日爆款基金才有的“名场面”，如今在公募量化赛道频频上演：多只新品“一日售罄”，资金争相入场，优质存量产品因规模激增接连限购。Wind数据显示，截至6月30日，公募量化基金总计820只（仅统计主代码），规模为4869.76亿元，较年初增长22.44%。虽然目前其在公募基金总规模中的占比仅为1%左右，但成长势能却一直在积蓄。

小众赛道蓄力成长

自2004年国内首只公募量化产品成立以来，公募量化基金始终是行业的“小众分支”，市场声量和认知度远不及私募量化基金。

然而，今年以来公募量化赛道热度大幅攀升，新品月度发行不断档。Wind数据显示，上半年，有66只新品陆续上架，其中，5只产品“一日售罄”，“日光基”数量创下历史新高。易方达基金、华夏基金、中欧基金、鑫元基金、西部利得基金等纷纷推出新品，公募“大厂”忙着补全量化版图，部分中小公募机构也以“先布局、后培育”的思路完善产品矩阵。

“公募量化基金规模持续增长，本质上反映的是投资理念的变化。”国泰基金量化投资部基金经理吴可凡对记者表示，量化策略强调数据、概率和风险控制，通过模型减少情绪波动带来的影响，尤其是在市场波动较大的阶段，其相对稳定的回撤控制和收益来源，更容易获得机构和个人投资者认可。同时，量化策略可覆盖数千只标的，捕捉市场各类热点方向，这也是其获得较高超额收益的关键。

与私募量化基金相比，公募量化基金更适合普通投资者。中欧基金量化投资总监曲径在接受记者采访时表示，头部量化公募机构拥有成熟完善的投研体系，产品申赎灵活，流动性强，管理费率也更低。

鑫元基金量化投资部负责人余力向记者详细拆解了两者的定位差异：“公募量化基金面向广大普通投资者，门槛低（最低起投金额为1元）、流动性好、信息披露规范，策略上受到仓位、衍生品使用等方面的约束，相对标准化；私募量化基金则更多服务高净值客户，策略灵活度高，但门槛高（单只产品起投金额不得低于100万元）、透明度低，普通投资者很难参与。”

“严格的监管让公募量化基金策略更清晰、方差更小，无论是从投资门槛还是投资策略看，其都更适合普通投资者。”西部利得基金基金经理翟梓舰向记者表示。

受访人士普遍认为，尽管目前公募量化基金占比仍然偏低，但随着A股机械化程度持续提升、衍生品工具不断丰富以及AI（人工智能）技术深度赋能，公募量化基金长期发展空间十分广阔。

借力AI重塑业务流程

公募量化基金的爆发，不只是规模增长，更是投研逻辑与运作模式的深层变革。当前，A股上市公司超5500家，市场信息海量增长，传统人工投研模式难以适配市场节奏，量化已全面渗透投研流程、组织架构和产品设计的核心环节。

业绩是最有力的佐证。Wind数据显示，2026年上半年，公募量化基金中回报率为正的有677只，占比超八成。其中，59只产品上半年回报率超50%，“翻倍基”数量达到7只。可观的赚钱效应吸引资金持续涌入，目前已有101只公募量化基金暂停大额申购或直接“闭门谢客”。

在兼顾市场收益、超额收益与组合稳健性的目标下，各机构纷纷立足自身优势，深耕量化投研体系。例如，中欧基金聚焦精细化管理，以“优化器”为核心突破口。曲径介绍：“优化器是连接量化‘预测信号’与‘交易持仓’之间的核心桥梁，将收益预测、风险控制和交易成本都纳入一个函数，通过数学求解，力争得出最优的持仓权重。”为此，中欧基金携手上海交通大学智能计算研究院，由后者提供优化器技术支持，投资组合优化速度有望大幅提升。